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托管業(yè)務

  • 業(yè)務特色
  • 產(chǎn)品介紹

服務特色

1.系統(tǒng)保障 

寧波銀行高度重視托管系統(tǒng)的研發(fā),始終堅持“客戶至上,效率優(yōu)先”的原則,秉承信息技術的建設是提升服務質量的第一生產(chǎn)力的理念。在結合自身的業(yè)務模式基礎上,陸續(xù)上線了資產(chǎn)托管項目管理系統(tǒng)、資產(chǎn)托管指令支付系統(tǒng)、新一代估值核算系統(tǒng)、投資監(jiān)督系統(tǒng)、投后管理系統(tǒng)、客戶服務平臺等二十幾套業(yè)務支持系統(tǒng),面向客戶推出了易托管系統(tǒng)、易托管APP、托管直連等一系列業(yè)務應用系統(tǒng),形成了具備一定規(guī)模的托管系統(tǒng)集群。 

2.效率保證 

簽約、開戶、支付、對賬是托管業(yè)務的四個核心環(huán)節(jié),寧波銀行以這四個核心環(huán)節(jié)為基礎,進行線上化、自動化、智能化、可視化的流程設計,最大程度減少人工和落地環(huán)節(jié),始終體現(xiàn)高效的服務。 

⑴易簽約 

協(xié)議的法審、用印、簽約、寄送等環(huán)節(jié)全流程線上管理、處理、跟蹤。項目管理系統(tǒng)實現(xiàn)協(xié)議電子化用印、支持檔案線上管理和查詢。 

⑵易開戶 

業(yè)內獨有的母實子虛賬戶體系,子戶憑協(xié)議即可當天開戶當天啟用,系統(tǒng)直接提交省去紙質開戶審核資料。 

⑶易支付 

支付指令電子化管理,確保收到有效指令和資料后1小時內完成劃付。速度快、處理人工落地環(huán)節(jié)少、系統(tǒng)自動化覆蓋率高。 

⑷易對賬 

自主研發(fā)的新一代估值核算系統(tǒng)具備強大的半自動跑賬功能,電子對賬系統(tǒng)已實現(xiàn)全自動數(shù)據(jù)接收和估值表核對,速度快、效率高、出錯少。 

3.安全托管 

寧波銀行在資產(chǎn)托管業(yè)務開展過程中,歷來遵循“制度先行,風控先行”的原則,將風險控制思想貫穿于業(yè)務流程設計和各項規(guī)章制度的制定中。 

⑴賬戶管理 

開戶意愿核實嚴防作案風險;系統(tǒng)自動化核驗公章、法人章嚴防偽造風險;點對點郵寄嚴防丟失風險。 

⑵資金清算 

錄入、經(jīng)辦、復核、授權四級審核嚴防劃付風險;崗位權限分離、內部牽制嚴防權責風險;全行所有托管業(yè)務的運營操作集中到總行,統(tǒng)一運行和管理。 

⑶估值核算 

基金會計雙人復核賬務,嚴格遵守做賬主體性原則,嚴防核算風險;基金會計樹立“留痕”意識落實制度管理;電子對賬系統(tǒng)自動核對一致性、自動反饋結果,規(guī)避人工差錯風險。 

⑷數(shù)據(jù)存儲 

所有托管業(yè)務數(shù)據(jù)均保管在我行獨立數(shù)據(jù)服務器中,并進行兩地三中心備份,充分保障業(yè)務數(shù)據(jù)安全與自主性。 

4.增值服務 

⑴順豐到付 

凡是向寧波銀行寄送托管業(yè)務相關合同、文件等資料的,只需在快遞封面上寫上“易托管”字樣,即可享受寧波銀行獨有的順豐到付服務。 

⑵投后管理 

針對委托人在進行投后管理過程中缺乏業(yè)務數(shù)據(jù)和專業(yè)系統(tǒng)的實際情況,寧波銀行于2017年推出風險管理和績效評估服務,助力委托人,尤其是委外業(yè)務的銀行委托人完成專業(yè)、全面的投后管理。 

⑶功能定制 

為滿足客戶的需求,寧波銀行推出了易托管系統(tǒng)功能定制服務??蛻艨梢愿鶕?jù)自身情況向銀行提出定制功能需求,論證評估通過后,寧波銀行會配備專屬業(yè)務項目經(jīng)理及科技項目經(jīng)理,分別負責需求對接和研發(fā)實施,推動定制功能的落地,最大程度為客戶提供針對性和差異化服務。 

發(fā)展歷程

2012年10月31日,寧波銀行成為第十九家獲得證券投資基金托管資格的商業(yè)銀行,也是第三家獲得該資格的城市商業(yè)銀行。 

2013年9月30日,寧波銀行獲得保險資金托管資格。寧波銀行嚴格履行托管人職責,按照法律法規(guī)和托管協(xié)議規(guī)定,安全保管委托資產(chǎn),嚴格監(jiān)督托管資產(chǎn)投資運作,將業(yè)務運作與控制風險有機結合,維護投資人的利益,樹立了良好的市場形象,得到監(jiān)管部門和業(yè)界的認同。 

2015年2月,寧波銀行上線自主品牌系統(tǒng)易托管,該系統(tǒng)實現(xiàn)了多個業(yè)內“第一”:業(yè)內第一個對接微信的系統(tǒng);第一個提供投后管理的系統(tǒng);第一個上線手機端APP的系統(tǒng);第一個實現(xiàn)全生命周期管理的系統(tǒng);第一個劃款指令全渠道跟蹤的系統(tǒng);第一個推出委托人專屬版本的系統(tǒng)。 

2016年1月,寧波銀行正式推出易服務和易直連兩個子品牌,提供外包服務、托管直連和新功能,延伸客戶服務。 

2016年3月,寧波銀行成為行業(yè)內首家取得外包服務盡調報告的機構,同時還獲得了由安永華明提供的ISAE3402TypeII鑒證報告,是國內唯一一家獲得此類鑒證報告的城商行。 

寧波銀行自2012年正式獲得證券投資基金托管資格以來,始終秉持“客戶至上、效率優(yōu)先”的服務宗旨,緊隨泛資管市場蓬勃發(fā)展的行業(yè)潮流,通過多年發(fā)展,成功躋身主流托管機構的行列,并多次獲得托管榮譽獎項。 

2015年8月,寧波銀行憑借托管業(yè)務的優(yōu)質服務及產(chǎn)品創(chuàng)新榮獲《21世紀經(jīng)濟報道》評選的“2015年最佳資產(chǎn)托管銀行”金貝獎獎項。 

2016年12月,寧波銀行榮獲《經(jīng)濟觀察報》評選的“年度卓越資產(chǎn)托管銀行”獎項。 

2017年12月,寧波銀行蟬聯(lián)《經(jīng)濟觀察報》評選的“年度卓越資產(chǎn)托管銀行”獎項。同年,寧波銀行還獲得了中央結算公司頒發(fā)的“2017年度優(yōu)秀資產(chǎn)托管機構”獎項。 

2019年8月,寧波銀行再次榮獲《21世紀經(jīng)濟報道》評選的“最佳資產(chǎn)托管銀行”金貝獎獎項。同年,寧波銀行還獲得了《經(jīng)濟觀察報》評選的“中國卓越品牌力資產(chǎn)托管銀行”獎項。 

2020年8月,寧波銀行再度蟬聯(lián)《21世紀經(jīng)濟報道》評選的“2020卓越資產(chǎn)托管銀行”獎項,印證了其在資產(chǎn)托管領域的出色表現(xiàn)。 

2023年9月,寧波銀行榮獲《中國基金報》評選的中國基金業(yè)英華獎公募基金25年最佳基金托管銀行(城商行)。

序號

服務對象

服務類型

1

商業(yè)銀行

商業(yè)銀行理財產(chǎn)品

2

基金公司/基金子公司

證券投資基金

基金公司特定客戶一對一資產(chǎn)管理計劃

基金公司特定客戶一對多資產(chǎn)管理計劃

合格境內投資者(QDII)境外投資

合格境外投資者(QFII)境內投資

3

證券公司

證券公司客戶定向資產(chǎn)管理計劃

證券公司客戶集合資產(chǎn)管理計劃

證券公司證券投資基金

4

保險公司

 保險經(jīng)紀機構存款

保險證券類投資

保險另類投資

保險產(chǎn)品

保險債權投資計劃

保險股權投資計劃

保險資產(chǎn)支持計劃

組合類保險資產(chǎn)管理產(chǎn)品

保險私募基金

保險資管計劃

保險獨立監(jiān)督人

5

信托公司

單一信托

 集合信托 

6

期貨公司

期貨公司資產(chǎn)管理計劃

7

私募機構

私募投資基金、政府產(chǎn)業(yè)基金

8

基金銷售機構

基金第三方銷售資金監(jiān)管

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